Morningstar Direct January 2020 3
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Contents
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
What basic formulas does the Morningstar Excel Add-In offer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installing and Configuring the Morningstar Excel Add-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Exercise 1: Install the Morningstar Excel Add-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Exercise 2: Log in to the Morningstar Excel Add-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Exercise 3: Change the settings for the Morningstar Excel Add-In. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Exercise 4: Update the settings for Microsoft® Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Retrieving the Members of a Saved List or Search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Exercise 5: Download the sample spreadsheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Exercise 6: Retrieve an existing list of investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
What are the component parts of the MSMEMBER formula? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Retrieving Supplementary Data for Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Exercise 7: Retrieve supplementary data points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Exercise 8: Apply a formula to additional investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Exercise 9: Retrieve multiple data points at once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Retrieving a Historical Series of Data Points for Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Exercise 10: Retrieve time series data points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Exercise 11: Manually modify a formula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Exercise 12: Retrieve standard deviation values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Exercise 13: Add the tracking error. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Exercise 14: Add the Sharpe Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Exercise 15: Link formulas to a reference cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Exercise 16: Retrieve Historical Series data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Retrieving a Portfolio’s Holdings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Exercise 17: Retrieve portfolio holdings for a fund using the MSHOLDING formula . . . . 36
Exercise 18: Retrieve only the top 10 holdings for a fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Exercise 19: Retrieve historical positions for a fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Retrieving Ownership Information for an Investment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Exercise 20: Retrieve ownership data for a stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A short note on using Dash Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42